Agrupar líneas
Aquí es donde se hace el trabajo. Se abre con Conciliar desde la factura.
La pantalla se parte en dos: el PDF de la factura a la izquierda y las líneas a la derecha. Puedes mover la separación para darle más sitio a lo que estés mirando.
Qué es un grupo
Sección titulada «Qué es un grupo»Un grupo empareja líneas de factura con líneas de albarán que hablan de lo mismo.
No es uno a uno. Un grupo puede ser una línea de factura contra tres albaranes (te facturan de golpe tres entregas), o tres líneas de factura contra un albarán (te desglosan lo que vino junto). Por eso se agrupa en vez de emparejar.
Lo que no encaja en ningún grupo queda a la vista en dos apartados: Solo factura y Solo albarán.
Dejar que lo haga certly
Sección titulada «Dejar que lo haga certly»Conciliar con IA monta todos los grupos de golpe, leyendo también el PDF. Te dice qué
ha hecho: {n} grupos · {m} líneas sueltas.
Es por donde conviene empezar casi siempre. Lo que quede suelto suele ser poco y es lo que de verdad necesita criterio.
Agrupar a mano
Sección titulada «Agrupar a mano»Seleccionar. Clic en una línea la selecciona. Ctrl + clic (o ⌘ + clic) añade o
quita de la selección.
Crear un grupo. Selecciona las líneas que van juntas y usa la acción de la barra que aparece abajo.
Añadir a un grupo existente. Selecciona la línea suelta y la barra te ofrece meterla en el grupo.
Sacar de un grupo. Selecciona la línea dentro del grupo y la barra te ofrece sacarla.
También puedes arrastrar líneas sobre un grupo. Si arrastras una línea que forma parte de una selección, se van todas.
Cómo leer los grupos
Sección titulada «Cómo leer los grupos»Cada grupo te enseña las dos caras y la diferencia. Ahí es donde aparecen los dos descuadres que importan:
- De cantidad · lo facturado contra lo que de verdad entró en obra
- De precio · lo facturado contra lo que adjudicaste en el comparativo
Ninguno de los dos te impide agrupar. Son información para decidir en el paso siguiente.
Qué hacer con lo que queda suelto
Sección titulada «Qué hacer con lo que queda suelto»Solo factura · te están cobrando algo sin albarán que lo respalde. Puede ser legítimo (un porte, un suplemento) o puede ser lo que hay que reclamar.
Solo albarán · entró material que no está en esta factura. Lo normal es que venga en la siguiente. No hay que forzarlo dentro de un grupo.
No pasa nada por cerrar con líneas sueltas. Lo que no conviene es meterlas a la fuerza en un grupo para que «quede limpio»: eso oculta el descuadre en vez de resolverlo.
Ir del tirón
Sección titulada «Ir del tirón»Si abres la conciliación desde la lista con varias facturas, al cerrar una te lleva directamente a la siguiente. Es la manera cómoda de despachar el montón de un proveedor.