Qué puede consultar

Todo lo de esta página lo responde consultando, no de memoria. Si le preguntas algo que no puede consultar, te lo dice en vez de rellenarlo. Y si le preguntas «qué puedes hacer», te enumera lo que tiene cargado en ese momento, que depende del agente con el que estés hablando.

Lo primero: de dónde salen los datos

De la obra en la que estás. Presupuesto, comparativos, comandas, albaranes, facturas, valoradas, certificaciones y cronograma son de esa obra y solo de esa.

De la empresa. Los contactos (proveedores y clientes) son de toda la empresa, no de la obra. Por eso «¿qué proveedores de metal tengo?» te contesta igual desde cualquier obra, mientras que «¿cuánto me ha facturado?» es siempre en esta.

La obra de un vistazo

El resumen general: código, nombre, ubicación, totales de PEC (venta) y PEM (coste), y cuántos documentos hay de cada tipo.
La evolución mensual de la K de Pas mes certificado a mes certificado, con venta, coste real y K, para ver hacia dónde va la rentabilidad.

Presupuesto

El presupuesto por capítulos con sus subtotales de PEC y PEM, y el detalle de un capítulo concreto con sus partidas y subpartidas: descripción, unidad, cantidad y precios unitarios.
El real contra el presupuestado por capítulo: avance certificado, margen planificado contra margen real y la desviación entre los dos.
El historial de ejecución de una partida: qué valoradas y qué certificaciones han ido contribuyendo, con cantidades e importes acumulados frente a lo presupuestado.
Lo comprado que está fuera de presupuesto, agrupado por concepto e importe, con el peso que tiene sobre el total comprometido.

Comparativos

El listado con fecha, estado, cuántos proveedores participan y quién se lo llevó, con filtro por estado, por proveedor o por fechas.
Un comparativo entero: quién cotizó, quién ganó y cada línea con el precio de referencia y lo que puso encima cada proveedor.
El ahorro de todos los comparativos adjudicados, con el importe de presupuesto, el adjudicado, el ahorro en euros y en porcentaje, y el desglose línea a línea.
Qué falta por licitar: qué parte del PEM ya está en algún comparativo y cuánta adjudicada, y las subpartidas sin licitar ordenadas de más cara a más barata.
El histórico de precios de una partida a lo largo de todos los comparativos de la obra: mínimo, medio y máximo ofertado, con quién y cuándo. Es la respuesta a «¿es normal este precio?».
Una recomendación de a quién adjudicar, con el coste total de cada proveedor sobre lo que cotizó y si entra o no en presupuesto. Es una sugerencia, no adjudica nada.

Comandas

El listado de pedidos con fecha, estado, proveedor e importe comprometido, filtrable por estado, proveedor y fechas.
Una comanda entera: sus líneas con código de capítulo, descripción, cantidad, precio unitario e importe, y el total comprometido.

Albaranes

El listado con fecha, estado, proveedor y cuántos artículos trae cada uno.
Un albarán entero: artículos entregados con cantidad y unidad, y las facturas con las que se ha cruzado.
Un resumen analítico: conteo por estado, por proveedor y por mes, los albaranes que siguen sin factura con su antigüedad, los que tienen incidencias y los que están sin proveedor confirmado.
Las cantidades entregadas por artículo, sumadas de todos los albaranes y ordenadas de mayor a menor. Ojo: los nombres de artículo vienen del OCR sin normalizar, así que dos variantes del mismo material («HA-25» y «HA25») cuentan por separado.

Facturas y conciliación

El listado con fecha, estado, proveedor e importe, filtrable por estado, proveedor y fechas.
Una factura entera: sus líneas con cantidad y precio, el total y los albaranes con los que está conciliada.
El estado de conciliación de la obra: cuántas facturas y cuántos albaranes están pendientes, separando los albaranes que están sin proveedor, con la lista de lo que hay que revisar.
Todos los descuadres de golpe, ordenados por euros en juego: por cada factura pendiente, el motivo y el importe en riesgo. Es la respuesta a «¿qué no concilia y cuánto dinero hay ahí?».
El informe de una factura concreta: qué la está bloqueando y qué discrepancias tiene.
Qué albaranes podría vincular una factura: del mismo proveedor, con fecha compatible y todavía sin factura, separando los que ya son vinculables de los que falta verificar.
Totales de facturación agregados por proveedor, por mes o por estado, con lo conciliado frente a lo pendiente.

Ejemplo · Edificio 24 viviendas. Le preguntas por el hormigón HA-25 y te contesta que los albaranes suman 150 m³ y la factura trae 165 m³: 15 m³ de diferencia, 1.170 € en juego, con la factura enlazada para que la abras.

Valoradas

El listado del mes con proveedor, factura asociada, estado, importe certificado y número de filas, filtrable por estado, proveedor y mes.
Una valorada entera: todas sus filas con código de partida, descripción, cantidad del mes, precio unitario e importe.
Para las líneas que vienen de una factura sin comanda, las partidas del presupuesto candidatas para imputarlas, ordenadas por afinidad, avisando de las que ya están reclamadas por otra comanda o valorada.

Certificaciones

El listado con fecha, cuántas valoradas incluye, importe total certificado y en qué estado están sus valoradas.
Una certificación entera: qué valoradas la componen, el importe por proveedor y el total PEC del mes.

Cronograma

El avance de la planificación: fechas del proyecto, avance por capítulo o fase, conteo por estado y los próximos hitos pendientes.
Las tareas retrasadas más de N días respecto a la línea base (tres por defecto), con los días de retraso, la fecha prevista contra la real y el porcentaje completado.

Proveedores

El listado de contactos de la empresa con nombre, CIF, tipo y datos de contacto, filtrando por tipo o buscando por nombre.
El catálogo de oficios de la empresa: hormigón, metal, electricidad y los que tengas dados de alta.
Cómo se está portando un proveedor en esta obra: facturas e importe facturado, albaranes, comandas e importe comprometido, y el retraso medio en días entre albarán y factura.
El historial de auditoría de un contacto: quién cambió qué y cuándo, incluidas bajas y reactivaciones.

El listado de contactos y el rendimiento del proveedor los contesta cualquier agente. El catálogo de oficios y el historial de auditoría son del agente Entidades: si los quieres, cambia a él con el selector +.

Y encima de todo eso, calcular

Nada de lo anterior es solo consultar. Sobre esos datos Milo agrega, cruza, rankea y proyecta: los diez proveedores con más importe, la desviación por capítulo, qué pasaría si el resto de la obra sale al precio actual. Cuando el resultado es una tabla larga o una curva, te lo entrega en Excel o dibujado.

Cómo pedírselo está en Excel y gráficos.

Lo que consulta pero no toca

Milo puede leer todo esto y puede proponer cambios sobre buena parte, pero no aplica nada por su cuenta. La mecánica está en Cuando Milo propone un cambio.